Si vous investissez dans le forex ou la crypto, soyons clairs : vous n’avez pas besoin d’entendre une prédiction de plus qui prétend que votre argent sera multiplié par 10 en un jour.
Vous avez besoin de clarté.
Mais si vous êtes un débutant qui essaie de trouver des réponses, le monde ne manque pas de mauvais conseils.
Les marchés sont bruyants, séduisants et impitoyables.
Mais si vous pouvez apprendre à penser en utilisant une poignée de principes éprouvés, vous n’aurez pas besoin de suivre une douzaine d’indicateurs ou 50 fils de discussion sur Reddit.
Vous aurez besoin de discipline.
Parlons-en.
Savoir ce qui fait bouger le marché
Vous ne pouvez pas jouer le jeu si vous ne comprenez pas les règles. Le Forex et les crypto-monnaies ne sont pas la même bête, mais le cadre de pensée s’applique aux deux.
Sur le marché des changes, les devises évoluent pour de nombreuses raisons, notamment les changements géopolitiques, les indicateurs économiques et les décisions en matière de taux d’intérêt.
Les banques centrales relèvent leurs taux, l’inflation augmente et l’instabilité politique s’installe, puis, soudain, l’euro plonge ou le dollar bondit.
C’est un jeu d’échecs mondial. Ne vous contentez pas de regarder l’échiquier, observez les joueurs. Suivez la Fed, la BCE et la BOJ.
Concentrez-vous sur ce qui fait vraiment bouger les choses.
Dans la crypto-monnaie, le prix n’est pas déterminé par les rapports sur le PIB ou les balances commerciales.
Il est déterminé par la confiance, l’utilité et le comportement du réseau.
Si d’importants portefeuilles transfèrent des bitcoins vers des bourses, c’est un signal de liquidité. Il en va de même pour la réglementation.
Un seul titre de la SEC peut faire bouger l’ensemble du marché.
Sur ces deux marchés, il faut oublier le bruit et se concentrer sur la causalité.
Le « pourquoi » l’emporte toujours sur le « quoi ».
Marier les graphiques avec le monde
Mémoriser des niveaux de RSI ou des séquences de Fibonacci sans contexte, c’est comme savoir manier un marteau, mais sans avoir une raison solide de construire une cabane dans un arbre avec.
L’analyse technique fournit des modèles, ce qui est une bonne chose. Drapeaux, coins, support, résistance.
Ces éléments ne sont utiles que lorsqu’ils sont liés à un comportement réel.
Cette rupture fait-elle suite à des données solides sur l’emploi ? Cette baisse est-elle due à une baleine qui transfère des fonds vers Binance ?
L’analyse fondamentale vous indique ce qui se passe sous la surface.
Dans le forex trading, vous devez surveiller les rapports sur l’emploi, les chiffres de l’inflation et les déclarations sur les taux d’intérêt.
Dans le domaine de la cryptographie, il est fortement recommandé d’examiner la croissance des portefeuilles, les mises à jour des protocoles, les flux entrants des ETF et les nouvelles réglementaires.
L’un sans l’autre, c’est comme une carte sans boussole. Combinez les deux.
Éviter les erreurs de débutant
L’un des meilleurs conseils pour les débutants en trading est peut-être le suivant : « Ne demandez pas ce qui vous rendra riche. Demandez plutôt ce qui vous rendra fauché, et évitez-le comme la peste ».
Voici quelques-unes des erreurs que vous devriez éviter à tout prix si vous voulez devenir un trader prospère à long terme :
- Ne négociez pas sans stop-loss. Vous pensez peut-être que vous êtes assez intelligent pour battre le marché, mais c’est souvent le contraire.
- N’utilisez pas d’effet de levier important. Le Forex vous permet de négocier 100 000 dollars avec 1 000 dollars sur votre compte. Cela revient à jouer à la roulette russe avec vos économies et doit être évité.
- N’ignorez pas la liquidité. La qualité d’une transaction dépend de votre capacité à en sortir.
- Ne courez pas après les gros titres, tenez-vous en à un plan solide. La FOMO n’est pas une stratégie.
La moitié du succès sur les marchés consiste à éviter ces erreurs de débutant.
Soyez rationnel quand les autres sont émotifs
Les émotions dominent les marchés. La cupidité à la hausse, la peur à la baisse. L’investisseur moyen peut changer de stratégie chaque fois qu’une vignette YouTube s’écrie « CRASH ! »
En tant que trader avisé, vous devez cesser de suivre la panique et vous en tenir à l’analyse.
Restez calme.
Élaborez votre stratégie avant l’opération. Connaissez votre entrée, votre objectif, votre risque. Tenez-vous-en à votre stratégie. Les traders qui réussissent opèrent à partir d’un processus et non d’une prédiction.
En matière de trading, votre tempérament compte plus que votre QI. Maîtrisez-le et vous aurez déjà battu la moitié du marché.
Utilisez des outils, mais ne les vénérez pas
Glassnode, TradingView, MetaTrader – ce sont tous d’excellents outils, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils fassent des miracles du jour au lendemain. Les indicateurs sont utiles, mais ils ne remplacent pas le raisonnement humain. Sachez ce que vous regardez et pourquoi c’est important.
Sur les marchés, vos outils déterminent votre orientation. Si vous ne tenez compte que du prix, vous passerez à côté d’un risque. Si vous ne regardez que le sentiment, vous ne verrez pas la structure.
Alors oui, utilisez l’analyse en chaîne. Utilisez les moyennes mobiles. Mais n’externalisez pas votre jugement. Formez-le.
Pensez en termes de probabilités
Si quelqu’un vous dit que le bitcoin atteindra 200 000 dollars cette année ou que l’euro va s’effondrer, passez votre chemin. Il s’agit d’une fiction.
Les marchés sont des systèmes complexes. Tout ce que nous avons, ce sont des probabilités. Votre rôle est d’évaluer les probabilités, pas de faire des paris absolus.
Si la Fed annonce une politique dovish, le dollar baissera peut-être. Peut-être. Si les flux des ETF augmentent, peut-être que l’ETH augmentera. Mais dans les deux cas, vous devez dimensionner vos paris en conséquence. Non pas sur la base de la certitude, mais sur celle du risque asymétrique.
Les bons investisseurs ne cherchent pas à avoir toujours raison. Ils cherchent à se tromper moins souvent.
Simplicité et reproductibilité
Les meilleures stratégies de trading sont donc ennuyeuses, cohérentes et logiques. Voici à quoi pourrait ressembler la bonne habitude d’analyse d’un trader qui réussit :
- Lire : Vérifier quotidiennement les données macroéconomiques clés ou les tendances de la chaîne.
- Graphique : Marquez les lignes de tendance, les supports/résistances et les signaux clés.
- Réfléchir : Posez la question « pourquoi maintenant ? » avant chaque transaction.
- Agissez : Placez un stop-loss. Dimensionner la position. Exécuter.
- Faites le point : Que vous ayez gagné ou perdu, étudiez ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné.
Répétez l’opération. Pendant des années. Sans émotion.
S’en tenir à ce qui fonctionne
Il n’existe pas de raccourcis, d’indicateurs magiques ou d’influenceurs capables de doubler votre portefeuille. Le trading est une question d’outils, de réflexion et de discipline.
Le Forex et les crypto-monnaies offrent de réelles opportunités. Mais seulement pour ceux qui comprennent le risque, résistent au bruit et s’appuient sur une analyse précise et sobre. Ce n’est pas seulement ainsi que l’on gagne. C’est ainsi que vous resterez dans le jeu.
Si vous voulez de l’excitation, allez à Las Vegas. Si vous voulez des résultats, construisez un système de négociation solide et suivez-le religieusement.
